Assistant Trésorerie - CDI H/F - 76

Groupe international du secteur maritime, acteur majeur du remorquage portuaire et des services maritimes. Présent sur plusieurs sites en France, il accompagne le transport et la logistique portuaire avec exigence et expertise.Je suis Sara Ben Ammar, consultante au sein du cabinet Fed Finance, et j'accompagne actuellement un acteur majeur du secteur maritime, basé à proximité du Havre, dans le recrutement d'un(e) Assistant Trésorerie (F/H) en CDI.

Rattaché(e) au Responsable Trésorerie, vous intégrerez une équipe dynamique au sein du service finance et interviendrez sur la gestion quotidienne de la trésorerie, la comptabilité bancaire et le reporting financier.

Vos principales missions seront les suivantes :

I. Gestion de la trésorerie
- Assurer le suivi des prévisions de trésorerie à court et long terme.
- Contrôler les conditions bancaires et la cohérence des flux.
- Effectuer la gestion et le suivi des règlements (émission, validation, suivi des paiements).
- Réaliser les rapprochements bancaires.
- Assurer la gestion administrative courante du service.

II. Comptabilité
- Saisir les pièces comptables (banques, TVA, salaires, etc.).
- Participer à la préparation des clôtures mensuelles.

III. Reporting
- Préparer les éléments nécessaires aux reportings hebdomadaires et mensuels.

Des missions complémentaires pourront être confiées selon les besoins du service.